Apa itu stop loss dan mengapa kita membutuhkannya?

Apa itu stop-loss dan mengapa kita membutuhkannya?

Stop loss adalah perintah otomatis yang menutup transaksi kami segera setelah harga mencapai level tertentu. Biasanya ketika kami membuka pesanan, kami memiliki pilihan untuk memasuki level stop-loss kami.

Ada 2 jenis, jika kita menempatkan pesanan penjualan, kita harus menghentikan kerugian pada jarak tertentu di atas harga masuk kami. Jika kami menempatkan pesanan pembelian, kami harus menempatkan stop loss pada jarak tertentu di bawah harga masuk kami. Sebagai contoh, katakanlah bahwa pada EURUSD harganya 1.22432 dan kami ingin menjualnya jika kita menginginkan stop loss 20 pip. Kami mengaturnya di 1.22632.

Menggunakan stop-loss dengan cara ini adalah metode di mana kami mengambil risiko hanya sejumlah kecil biasanya antara 1% – 5% dari total modal perdagangan kami per transaksi. Demikian juga untuk membatasi kerugian pada akun kami, sehingga pikiran kami menjadi diam selama perdagangan. Bagian terpenting dari akting adalah psikologi atau dengan kata lain bagaimana Anda bereaksi terhadap harga itu ketika memicu sinyal Anda. Atau dengan kata lain, itu akan mempengaruhi bagaimana Anda bertindak sebagai pedagang.

Ketika saya berdagang, saya biasanya mengambil risiko sekitar 20 pips per transaksi. Ini berarti bahwa jika saya menukarkan $ 1 per pip, risiko saya adalah £ 20 dan saya akan membutuhkan total bank sebesar £ 400 jika saya merasa nyaman memasuki perdagangan itu. Saya tidak akan merasa nyaman jika saya mengambil risiko lebih dari itu dan jika saya tidak merasa nyaman, itu akan mempengaruhi tindakan perdagangan saya. Sebagai contoh, saya mungkin ragu dan membiarkannya masuk, atau jika saya melihat untung, tapi saya khawatir saya akan mendapat untung, tetapi ini bisa menjadi perdagangan yang sangat bagus. Jadi, karena kami menyadari bahwa stop loss pada level itu nyaman, sangat penting bagi psikologi Anda, yang pada umumnya akan memengaruhi keputusan perdagangan Anda yang memengaruhi kinerja Anda. Sama seperti olahraga apa pun dalam hal ini.

Saya sering mendengar bahwa "trader profesional sejati tidak peduli jika dia menang atau kalah". Nah, ini benar karena dia tahu bahwa tindakannya kemungkinan besar akan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Yang penting adalah berapa banyak transaksi yang kita menangkan dibandingkan dengan seberapa banyak kerugian yang kita dapatkan dan hanya akan diketahui dalam perjalanan waktu. Inilah sebabnya mengapa, apakah Anda menang atau kalah jika Anda seorang profesional sejati, itu tidak masalah pada hari tertentu. Itu adalah kehilangan berbulan-bulan yang memberitahu kita bahwa kita tidak melakukan dengan baik dan harus mengevaluasi kembali hal-hal.

TAPI jangan hanya mengandalkan teknik stop loss untuk membuat sistem Anda menguntungkan!

Ini adalah subjek dari banyak diskusi Saya yakin persis bagaimana Anda menggunakan berhenti dan saya yakin ada lebih banyak buku dan situs web yang menawarkan banyak ruang untuk subjek ini, tetapi sejauh saya memiliki sistem perdagangan jangka panjang yang sangat menguntungkan meskipun saya akan mengatakan kebutuhan stop loss dan sangat penting. Seharusnya tidak bergantung pada teknik stop loss untuk menguntungkan, karena saya yakin itu tidak akan berhasil dalam jangka panjang, karena sistem ini akhirnya menghancurkan seluruh modal Anda jika ada yang salah.

Sistem perdagangan yang baik harus memiliki arah sebagian besar waktu, jika tidak, itu tergantung pada metode berhenti, yang menurut saya bukan jalan menuju perdagangan jangka panjang yang menguntungkan. Mari kita ambil Roulette sebagai contoh. Sekarang saya adalah penggemar roulette online, tetapi saya dapat memberi tahu Anda bahwa tidak ada sistem yang dapat mengalahkan roulette terlepas dari apa yang Anda lakukan. Saya telah mendengar lebih dari 7000 sistem rolet. Dari mereka akan ada varian dari mereka yang bergantung pada metode perjudian yang disebut Martingale. Biarkan saya jelaskan secara singkat:

Martingale pada dasarnya ingin mengganti kerugian dengan menggandakan taruhan berikutnya. Daya tariknya kuat dan benar-benar bagus, jadi sepertinya Anda tidak bisa kalah, tapi ya Anda bisa. Anda akhirnya melihat bahwa kekalahan beruntun yang panjang akan memusnahkan modal risiko pemain. Jika Anda melihat pemain roulette untuk waktu yang singkat, tampaknya mereka melakukannya dengan baik, tetapi jika Anda menonton pertandingan mereka selama berbulan-bulan, sangat mungkin bahwa mereka kehilangan modal risiko penuh di beberapa titik.

Contoh: [19659003] Saldo £ 100

Setel £ 1 ke Merah, Kehilangan Saldo = £ 99

Setel £ 2 ke Merah, menangkan Saldo = £ 101

Konversi £ 1 Merah, ia memenangkan Balance = £ 102 [£1dreditsBalance=£101

Menetapkan £ 2 untuk Red Lose Balance = £ 99

Menetapkan £ 4 untuk Red Lose Balance = £ 95

Mengkonversi £ 8 menjadi Red Kalah Saldo = $ 87

Setel £ 16 menjadi merah, kehilangan saldo = £ 71

Setel £ 32 menjadi merah, saldo hilang = £ 39

Setel £ 64 menjadi merah, kurangi saldo = £ 39

tidak dapat menempatkan taruhan lebih banyak lagi dan tidak ada cara Anda dapat memperoleh kembali hingga £ 103 sehingga Anda hilang

Ini adalah contoh dari mengandalkan strategi manajemen uang yang salah untuk menang dan tidak mempercayai pada sistem yang solid. Karena Anda tidak bisa mendapatkan informasi atau sesuatu untuk memberi Anda keunggulan pada sebuah lagu. Jika kita bertaruh rata dengan rolet, tepi kasino secara perlahan juga mengurangi keseimbangan kita. Sederhananya, Anda hanya bisa meminta keberuntungan untuk mendapat untung di sini.

Jika kita mengambil pasar saham meskipun memiliki unsur prediktabilitas, itu bukan peluang tetap untuk bertaruh, kemungkinan bahwa hadiah bergerak masuk atau keluar dari keinginan Anda, semua waktu berubah. Ya, itu bisa sulit, tetapi sistem yang baik dapat berjalan dengan baik, jika tidak, tidak akan ada pedagang jangka panjang yang menguntungkan yang saya dapat menjamin Anda.

Beberapa metode penghentian kerugian yang paling dikenal yang saya tahu:

Trailing stop

Di sinilah tingkat berhenti bergerak dengan harga pada tingkat yang telah ditentukan sebagaimana ditentukan oleh pedagang. Katakanlah harganya 1.22432 dan kami ingin menjual jadi kami menghentikan kami di 1.22632. Jika harga sekarang diturunkan ke 1.22332, pemberhentian kami juga akan tertinggal dan masuk ke 1.22532 tanpa masukan apa pun dari pedagang. Jika harga saat ini bergerak melawan kita, stop akan tetap di 1.22532, yang akan benar-benar melindungi kita dari kerugian yang lebih besar jika kita membiarkannya di 1.26232.

Meskipun metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pro & # 39; s = itu meminimalkan kerugian

Tidak Dapat Mempertahankan perdagangan Anda untuk bernapas dan oleh karena itu mengurangi beberapa kemungkinan pergerakan yang baik.

Tapi semuanya tergantung pada jenis sistem yang Anda gunakan. Saya pikir itu tidak buruk jika sistem Anda memprediksi jerawat.

Break Even

Ketika harga dipindahkan dengan jumlah tertentu dalam laba yang ditetapkan oleh pedagang, stop loss dipindahkan dari tingkat stop loss ke harga barang yang melindungi pedagang dari kerugian.

Katakanlah harganya 1.22432 dan kami ingin menjual, jadi kami berhenti di 1.22632. Jika kita berpikir kita harus berhenti untuk istirahat, bahkan jika kita menghasilkan keuntungan dengan 20 pips. Ketika harga mencapai 1.22232, berhenti dipindahkan dari 1.22632 ke 1.22432 entry level kami.

Saya pikir jenis metode penghentian-kerugian ini baik untuk perdagangan ayunan atau ketika sistem Anda berencana untuk mengadakan lebih dari satu hari untuk tren yang bagus. 19659003] Meskipun metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pro & # 39; s = Memungkinkan Anda memegang perdagangan selama Anda merasa harga akan bergerak sesuai keinginan Anda.

Keadaan = Karena pasar terkadang berfluktuasi, terkadang dapat berhenti dan karena itu kehilangan semua keuntungan.

Itu semua tergantung pada bagaimana pasar berperilaku dan berpikir bahwa metode ini tergantung pada penilaian lebih lanjut pada perilaku pasar.

50% Kunci Dalam

Pertama, metode ini berarti perdagangan bernafas dan karena itu cocok untuk memegang lebih dari satu atau dua hari dan setengah dari apa yang akan dimasukkan. Ini bagus karena memungkinkan perdagangan kita untuk bernafas dan sejalan dengan aturan emas untuk menahan para pemenang.

Biasanya saya akan menukarkan ini sebagai berikut:

Saya akan memesan pada pukul 8, EURUSD mengatakan di 1.22432 dengan stop loss 20 pip di 1.22232. Saya kembali pada pukul 12 untuk melihat bahwa harganya sekarang 1,23032, yang berarti saya memenangkan 60 pips dalam keuntungan. Jadi saya akan memindahkan pemberhentian saya ke level 50% di 1.22732, jadi sekarang saya tahu apakah saya mendapat manfaat dari apa pun yang terjadi, tetapi saya masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan jika harganya lebih tinggi.

Stop Reversal

Ini adalah ketika kita menempatkan order yang berlawanan pada level stop loss. Ini adalah metode yang efektif untuk menangkal sesuatu jika Anda memiliki perdagangan yang salah. Jadi berhasil, Anda akan memasukkan order beli pada EURUSD di 1.22432 dengan stop loss 20 pip di 1.22232 tetapi Anda juga akan menempatkan versi yang berlawanan dari order jual pada level stop loss 1.22232 ini.

Favorit pribadi saya memegang hari sambil menghentikan puncak besar

Dengan sistem saya, Anda mungkin berisiko hanya 20 pips, tetapi setiap 3-4 perdagangan akan melihat kemenangan lebih dari 100 pips karena favorit saya adalah kunci 50% dengan perbedaan kecil. Alih-alih mengunci level 50%, saya malah melihat pada puncak harga besar sebelumnya dan berhenti di level ini. Pagu harga memberikan gagasan yang lebih baik tentang arah pasar yang sebenarnya, jadi mana cara yang lebih baik untuk mempertahankan arah tersebut daripada penggunaan puncak harga, seolah-olah harga berfluktuasi, jika sedang terjadi korslet, misalnya, harga seharusnya tidak naik di atas puncak sebelumnya hingga ada arah yang penting. adalah

Berapa rasio faktor untung dan rasio risiko-pengembalian ideal Anda?

Saya telah melihat banyak sistem perdagangan dan mereka semua tampak hebat di atas kertas, tetapi ada satu hal yang tidak pernah mereka tunjukkan dan terserah Anda untuk menemukan diri Anda. Ini adalah rasio faktor keuntungan atau PFR. Di sini Anda dapat menemukan rasio antara laba dan kerugian Anda. Jika ada lebih dari banyak transaksi yang masih di atas 1, sistem Anda menguntungkan. Satu hal penting ini adalah apa yang tidak benar-benar ditunjukkan oleh semua sistem perdagangan, tetapi apa yang Anda perlukan untuk menjadi pedagang yang menguntungkan

.

Ada satu sistem yang saya ingat, yang saya pikir tinggal bersama saya dan itulah yang membawa saya pada tujuan untuk memegang perdagangan beberapa hari untuk mendapatkan keuntungan maksimum, sementara saya hanya kecil jumlah. Tentu saja, saya tidak dapat memberikan nama di sini, tetapi janji utamanya adalah bahwa sebagian besar transaksi menghasilkan lebih dari 100 pips untuk makan siang. Seperti semua sistem yang Anda baca, mereka selalu menunjukkan kepada Anda saat yang baik mengaburkan yang buruk. Apa yang tidak mereka tunjukkan kepada Anda adalah realitas bagaimana kinerja sistem itu. Anda hanya dapat melihat kenyataan setelah Anda membeli sistem dan Anda juga telah menukarkannya sendiri.

Jadi kita harus menemukan backtest dan sistem PFR yang sebenarnya.

Dari pengalaman, transaksi saya biasanya datang dengan hadiah risiko 1 hingga 4 yang berarti bahwa untuk setiap £ 1 diinvestasikan, saya mengharapkan pengembalian sebesar 4 poundsterling jika transaksi tersebut menang. Pernyataan ini tidak relevan. Yang penting adalah rasio faktor keuntungan. Atau hanya untung / rugi Anda. Jika di atas 1 maka profit Anda adalah. Itu tergantung pada seberapa tinggi di atas 1 pada seberapa cepat kita dapat memperoleh manfaat dan berapa banyak laba yang dapat kita hasilkan. Jadi ketika saya berdagang, saya selalu memeriksa sistem saya dan memastikan bahwa PFR adalah> 1.

Misalnya, katakanlah saya telah menempatkan 1.000 transaksi dengan penyerang 1 dalam 4, dan setiap transaksi menang untuk menghasilkan £ 20 sementara yang kalah berdagang £ 5. Kita dapat mengharapkan 250 pemenang dan 750 pecundang. Pertama terdengar buruk, 750 pecundang Oh Tidak! tetapi perhatikan:

250 pemenang dan £ 20 laba = £ 5000

750 pecundang dan £ 5 kerugian = £ 3750

Jadi,

Untung / rugi = PFR

5000/3750 =

PFR kami adalah 1,33, yaitu, PFR realistis. Perdagangan sebesar £ 1 per pip berarti kita mendapat £ 1250 lebih dari 1.000 transaksi. Keuntungan £ 1.250 dari investasi sebesar £ 100 adalah peluang serius untuk menghasilkan uang. Tentu saja ini adalah PFR konservatif. Ada banyak sistem dengan PFR yang lebih tinggi. Saya telah membaca bahwa kebanyakan sistem secara realistis tidak mencapai 2.0. Punyaku 1,33 aku bisa hidup dengan itu.



Source by Stephen J Reynolds